很多小伙伴对QDII基金的价格计算方式产生了好奇，纷纷私下询问我：“QDII基金价格是按哪天算的？”我就来为大家详细解答一下这个问题。
我们要了解什么是QDII基金，QDII，全称为“Qualified Domestic Institutional Investor”，即合格境内机构投资者，它是指在中国境内设立，经中国***批准，有资格投资境外证券市场的基金管理公司、证券公司、保险公司等机构，QDII基金，就是这些境内机构投资者发行的，投资于境外证券市场的基金产品。
明白了QDII基金的基本概念，我们再来探讨一下QDII基金价格的计算方式，QDII基金的价格计算与普通基金类似，都是按照基金的单位净值来计算的，而单位净值的计算，是基于基金投资组合的每日收盘价，QDII基金价格是按哪天算的呢？
答案是：QDII基金的价格是按照基金管理公司设定的估值日来计算的，通常情况下，这个估值日是工作日的最后一个交易日，也就是说，如果你在周五申购或赎回QDII基金，那么基金的价格将按照周五的估值来计算，如果遇到节假日，估值日会有所调整，具体以基金管理公司公告为准。
为什么QDII基金的价格要按照估值日来计算呢？这是因为，QDII基金投资的是境外证券市场，不同国家和地区的交易日和我国存在时差，为了确保基金净值的公平性和准确性，基金管理公司会设定一个统一的估值日，以便于计算基金的单位净值。
我们来了解一下QDII基金估值日的具体计算过程。
1、基金管理公司会根据基金合同约定，确定估值日。
2、在估值日当天，基金管理公司会收集基金投资组合中所有证券的收盘价。
3、收集到收盘价后，基金管理公司会计算基金投资组合的净资产值。
4、净资产值计算出来后，再除以基金的总份额，得到基金的单位净值。
5、根据单位净值，计算出投资者的申购、赎回价格。
需要注意的是，由于QDII基金投资的是境外市场，受到汇率波动的影响，基金的单位净值可能会有较大的波动，投资者在投资QDII基金时，要关注汇率变动，合理配置资产。
了解了QDII基金价格的计算方式，相信大家对QDII基金有了更深入的了解，在投资QDII基金时，以下几点建议供大家参考：
1、关注基金投资组合的持仓情况，了解基金的投资策略。
2、关注汇率变动，合理配置资产。
3、投资者可以根据自己的风险承受能力和投资目标，选择合适的QDII基金。
4、定期关注基金管理公司发布的公告，了解基金的最新动态。
5、投资者可以通过基金销售平台、基金公司官网等渠道，获取QDII基金的实时净值信息。
QDII基金作为一种投资境外市场的工具，为投资者提供了全球资产配置的机会，在投资过程中，掌握QDII基金价格的计算方式，有助于投资者更好地把握投资机会，实现资产增值，希望这篇文章能帮助到对QDII基金感兴趣的小伙伴，祝大家投资顺利！